📰 오늘의 핵심 뉴스
오늘 새벽 이란이 이스라엘을 향해 여러 차례 미사일을 발사했다. 중동 전쟁 종식을 위한 휴전 협상이 진행 중이던 시점이라 시장의 충격은 더 컸다. 이로 인해 원유 가격이 급등했고, 금은 오히려 하락세를 유지했다.
미국 증시 선물은 기술주 중심으로 하락세를 보이고 있다. 지난주 나온 강력한 고용 지표가 연준의 금리 인상 가능성을 높인 상황에서, 이번 중동 리스크까지 겹치면서 투자 심리가 급속도로 냉각되는 분위기다. 원유는 중동 갈등 재점화 우려로 상승했다.
트럼프 대통령은 FT 인터뷰에서 네타냐후 이스라엘 총리에게 이란과의 거래를 수용할 수밖에 없을 것이라고 말하며, 자신이 상황을 주도하고 있다고 강조했다. 이란에 대한 보복 공격을 자제하라는 압박이 이어지고 있지만, 시장은 여전히 긴장 상태다.
💭 James의 시각
솔직히 말하면 오늘 아침 뉴스 보고 좀 놀랐다. 중동 휴전 분위기가 조성되는가 싶더니 갑자기 이란이 미사일을 쏜 거다. 내가 보기엔 이건 단순한 지정학적 리스크를 넘어서, 지금 시장이 가장 취약한 타이밍에 터진 악재다. 연준 금리 인상 가능성이 커지고 있는 상황에서 원유 가격마저 오르면, 인플레이션 재점화 우려가 다시 고개를 들 수밖에 없다.
개인적으로 원유 급등은 단기적으로 부정적이라고 본다. QQQ 같은 기술주 ETF는 이미 밸류에이션 부담이 있는데, 여기에 에너지 비용 상승과 금리 인상 우려까지 겹치면 추가 조정이 올 수 있다. 비트코인도 리스크 자산 전반의 약세에 동조할 가능성이 높다. 다만 트럼프가 강하게 이스라엘을 압박하고 있는 점은 긍정적이다. 실제로 보복 공격이 억제되면 시장은 빠르게 안정을 되찾을 수도 있다.
나라면 지금 당장 패닉 셀은 하지 않을 것 같다. 중동 리스크는 항상 있었고, 대부분 단기 변동성으로 끝났다. 오히려 이런 타이밍에 SCHD나 JEPI 같은 배당주가 빛을 발할 수 있다고 본다. 변동성이 커질수록 현금 흐름이 있는 자산의 가치는 올라간다. 비트코인은 좀 더 지켜보고, QQQ는 추가 조정 시 분할 매수를 고려하고 있다.
📊 내 포트폴리오 영향
내 포트폴리오에서 가장 타격이 클 건 QQQ다. 기술주는 원유 가격 상승과 금리 인상 우려에 가장 민감하기 때문이다. 비트코인도 단기적으로 하락 압력을 받을 것 같다. 반면 SCHD와 JEPI는 상대적으로 방어적인 성격이 강해서 덜 흔들릴 거라고 예상한다. 전체적으로는 단기 변동성이 커지겠지만, 장기 관점에서는 큰 문제 없다고 본다. 오히려 좋은 매수 기회가 올 수도 있다는 생각이다.
🔖 오늘의 한 줄 정리
이란 미사일 발사로 시장 변동성 확대, 하지만 패닉보다는 분할 매수 기회를 노린다.
📎 참고 기사
- Gold Holds Decline as Iran Attacks Threaten Mideast Ceasefire – Bloomberg
- Oil Jumps as Iran’s Attacks on Israel Put Fragile Truce at Risk – Bloomberg
- US Stock Futures Drop After Tech Selloff, Oil Up: Markets Wrap – Bloomberg
- Trump says Netanyahu will have ‘no choice’ but to accept a deal with Iran – FT
- Oil prices jump after Iran missiles threaten fragile ceasefire – FT