📰 오늘의 핵심 뉴스
SpaceX 주가가 16% 넘게 폭락하면서 시가총액 4000억 달러가 하루 만에 증발했다. 일론 머스크의 AI와 로켓 통합 그룹은 미국 채권 금리의 신규 상승에 직격탄을 맞았다. 상장 이후 상승 랠리가 완전히 역전된 모습이다.
미국이 이란에 60일 한시적 석유 판매 면제를 허용했다. 영구적 평화 협상이 진행되는 동안 테헤란에 경제적 생명줄을 제공한 셈이다. 단기적으로 원유 공급 증가 가능성이 열렸다.
일본 개인 투자자들이 엔화 약세 베팅을 중단했다. 일본 정부의 경고를 받아들인 결과인데, 기관 투자자들은 여전히 엔화 추가 하락에 베팅하고 있어 대조적이다. 또한 전 연준 의장 앨런 그린스펀이 100세를 일기로 별세했다.
💭 James의 시각
솔직히 말하면 오늘 뉴스에서 가장 신경 쓰이는 건 채권 금리 재상승이다. SpaceX가 16% 떨어진 건 그 자체보다 ‘금리가 다시 오르기 시작했다’는 신호로 봐야 한다. 내 포트폴리오의 QQQ와 비트코인 모두 금리에 민감한 자산이기 때문에 이건 진짜 중요한 포인트다. 시장이 연준의 금리 인하를 기대했는데, 채권 시장은 아직 안심하지 못하고 있다는 뜻이다.
이란 석유 면제 소식은 단기적으로 원유 가격 하락 압력이 될 수 있다. 60일이라는 기한이 있지만 협상이 잘 풀리면 연장 가능성도 있다. 인플레이션 관점에서는 나쁘지 않은 소식이다. 에너지 가격이 안정되면 연준이 금리 인하에 좀 더 적극적일 수 있으니까. 하지만 지정학적 리스크가 완전히 사라진 건 아니라서 너무 낙관하긴 이르다.
개인적으로 지금 시장 상황은 ‘기다림의 시기’라고 본다. 채권 금리가 재상승하는 국면에서 무리하게 매수하는 건 위험하다. 나는 현금 비중을 좀 높여두고, QQQ와 비트코인은 기존 포지션 유지 전략을 쓰고 있다. SCHD와 JEPI 같은 배당주는 이럴 때 심리적 안정감을 준다. 뇌동매매 하지 말고 계획대로 가자.
📊 내 포트폴리오 영향
QQQ는 채권 금리 상승에 단기 하락 압력을 받을 가능성이 크다. 비트코인도 마찬가지로 금리 민감도가 높아서 변동성이 커질 것 같다. 다행히 SCHD와 JEPI는 배당 수익률이 있어 방어적 역할을 해줄 것으로 기대한다. 전체적으로 1~2주는 조정 국면을 각오하고 있다. 추가 매수 기회가 올 수도 있으니 현금은 계속 쌓아둘 계획이다.
🔖 오늘의 한 줄 정리
채권 금리 재상승 신호 포착, 단기 조정 각오하고 현금 비중 유지가 답이다.