📰 오늘의 핵심 뉴스
아시아 증시가 3일 연속 상승세를 멈추고 하락 출발할 전망이다. 월스트리트에서 기술주 중심으로 자금이 빠져나갔고, 투자자들은 케빈 와시 신임 연준 의장의 첫 번째 금리 결정을 앞두고 포지션을 조정하고 있다. 테크 중심 포트폴리오를 가진 나로서는 솔직히 좀 불안한 흐름이다.
원유는 3개월 만에 최저치 근처에서 거래되고 있다. 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방 합의에 가까워지면서 공급 증가 기대감이 커졌기 때문이다. 인플레이션 압력이 줄어든다는 점에서는 긍정적이지만, 이게 연준의 금리 결정에 어떤 영향을 줄지는 지켜봐야 할 것 같다.
인도네시아의 프라보워 대통령 정부가 예측 불가능한 국가 개입으로 투자자들을 불안하게 만들고 있다는 소식도 들렸다. 한때 신흥시장의 총아였던 인도네시아가 이제는 글로벌 후발주자로 전락하고 있다는 분석이다. 신흥국 투자의 리스크를 다시 한번 상기시키는 사례다.
💭 James의 시각
솔직히 말하면 지금 시장의 핵심은 딱 하나다. 와시 의장이 첫 금리 결정에서 어떤 메시지를 던질 것인가. 그는 전임자들과 달리 매파적 성향으로 알려져 있고, 시장은 이미 그걸 알고 있다. 그래서 기술주에서 자금이 빠져나가는 거다. 내 포트폴리오의 핵심인 QQQ가 직격탄을 맞을 수 있는 상황이라 긴장되는 건 사실이다.
다만 원유 가격 하락은 묘하게 희망적이다. 인플레이션이 잡히면 연준도 결국 금리를 내릴 수밖에 없다. 문제는 타이밍인데, 와시가 과연 그 타이밍을 언제로 보고 있느냐는 거다. 개인적으로 오늘 FOMC 성명과 기자회견을 아주 집중해서 볼 생각이다. 한 문장 한 문장이 내 자산에 직접적인 영향을 주니까.
AI 관련 뉴스도 흥미롭다. 미국과 유럽이 AI 모델 접근권을 논의하고 있고, 사모펀드들은 AI가 법률·회계 서비스 투자에 위협이 될 거라 경고하고 있다. 이건 진짜 중요한 포인트다. 기술 발전이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 빠르게 산업 구조를 바꾸고 있다는 증거다. 나는 그래서 QQQ 같은 기술주 ETF를 장기 보유하는 거고.
📊 내 포트폴리오 영향
QQQ는 단기적으로 변동성이 클 것 같다. 연준 결정 전까지는 관망 모드다. SCHD와 JEPI 같은 배당 ETF는 상대적으로 안정적일 거라 본다. 비트코인은 매크로 리스크에 민감하게 반응할 텐데, 지금은 섣불리 매수 타이밍이 아닌 것 같다. 현금 비중을 좀 늘려두고 와시 의장의 발언을 들어본 후 판단하려고 한다. 뇌동매매 하지 말자는 게 오늘의 원칙이다.
🔖 오늘의 한 줄 정리
와시 의장의 첫 금리 결정이 시장의 방향을 결정할 것이다. 일단 기다리자.
📎 참고 기사
- Asian Stocks to Slip Ahead of Fed, Oil Steadies: Markets Wrap
- Oil Holds Near Three-Month Low as Iran Deal Seen Boosting Supply
- Inside the Palace: How Prabowo’s Circle Is Unnerving Investors
- US and Europe discuss access to AI models after Anthropic dispute
- Private equity bosses warn of AI threat to bets on law and accountancy